Um Live Accounting mit deinem UBS-Bankkonto zu verbinden, sind einige zusätzliche Schritte im E-Banking notwendig, damit wir vollständige Daten erhalten.
Dies ist nur für Bankkonten der UBS notwendig.
Wir bitten dich, deshalb folgende Schritte durchzuführen, damit du mit Live Accounting Bankbewegungen erhältst:
Öffne im E-Banking unter “Zahlungen“ die Seite “Report-Einstellungen“.
Falls du für dein UBS-Konto in der Übersicht noch keinen Report mit dem Namen “camt.053“ findest, klicke auf “Neuen Report bestellen“. Falls du “camt.053“ bereit hast, musst du nichts weiter erledigen.
Klicke unter “XML-Report (camt)“ auf “Los geht's“.
Wähle beim Reporttyp “camt.053 Kontoauszug EoD“.
Wähle unter Reporteinstellungen den ISO-Standard “ISO V8 – SPS 2.0“ und die Sammelbuchungsauflösung “Details zu Transaktionen im Report“. Die restlichen Einstellungen kannst du belassen.
Wähle alle Konten aus, die du mit Live Accounting verwenden möchtest, und bestätige die Einstellungen.
Du kannst auch die offizielle Anleitung der UBS mit Bildern beachten. Beachte beim Befolgen der offiziellen Anleitung hierfür folgende Einstellungen, die Infinity benötigt:
Reporttyp: camt.053 Kontoauszug EoD
ISO-Standard: ISO V8 – SPS 2.0
Sammelbuchungsauflösung: Details zu Transaktionen im Report
Ohne ein aktiviertes camt-Reporting im E-Banking wird Live Accounting in deiner Organisation keine neuen Bankbewegungen synchronisieren können.
Um vergangene Bankbewegungen zu importieren, musst du ein camt-Reporting für diese vergangene Periode bestellt haben.